-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ZSF Fon Bilgileri ve Detayları
Fon Kodu |
ZSF |
Fon Adı |
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |
Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
Fon ISIN Kodu |
TRYZIPO00097 |
Fon Stratejisi |
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. |
Fon Risk Değeri |
6 Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ZSF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
Birim Fon Fiyatı (TL) |
35,603122 |
Tedavüldeki Pay Sayısı |
730.055,00 |
Yatırımcı Sayısı |
1.756 |
Fon Toplam Değeri |
25.992.236,93 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 28.10.2024
ZSF Getiri Tablosu
Günlük Getirisi |
-0.1566% |
Haftalık Getiri Oranı |
-0.2529% |
Son 1 Ay Getiri Oranı |
-1.9515% |
Son 3 Ay Getiri Oranı |
3.899% |
Son 6 Aylık Getiri Oranı |
12.2451% |
Yılbaşından İtibaren Getirisi |
19.239% |
1 Yıllık Getiri Oranı |
38.7033% |
3 Yıllık Getiri Oranı |
269.952% |
5 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ZSF Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
Fon Kurucusu |
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fon Yöneticisi |
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Adres |
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Ziraat Bankası Apt. No:83/6 34381 Şişli/İstanbul |
Telefon |
0212 924 72 00 |
Faks |
0212 290 34 90 |
Email |
bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
Web Adresi |
www.ziraatportfoy.com.tr |