-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
NSS Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
NSS |
| Fon Adı |
NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| Fon Türü |
Serbest Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYNRPO00227 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Fon Risk Değeri |
TL: 5/6 USD: 3/4
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
NSS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
41,021257 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
15.106.974,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
1 |
| Fon Toplam Değeri |
619.707.064,60 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
NSS Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-0.0742% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.279% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
NSS Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Adres |
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul |
| Telefon |
(212) 286 82 55 |
| Faks |
(212) 286 82 38 |
| Email |
info@nurolportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
www.nurolportfoy.com.tr-www.kap.org.tr |
