-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
NRG Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
NRG |
| Fon Adı |
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Fon Türü |
Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYVVGS00255 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. |
| Fon Risk Değeri |
2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
NRG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
2,782375 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
2.590.002.825,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
6.085 |
| Fon Toplam Değeri |
7.206.359.173,57 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
NRG Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.2662% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.9326% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
4.0874% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
12.8786% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
27.9295% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
58.932% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
61.3224% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
172.322% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
NRG Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Telefon |
0 212 344 0732 |
| Faks |
0 212 34 0728 |
| Email |
info@neoportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
www.neoportfoy.com.tr |
