-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ICS Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ICS |
| Fon Adı |
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü |
Serbest Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYICBC00018 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefleyecektir. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta ve uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılacaktır. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Durasyon, bir tahvilin geri ödeme dönemi sonuna kadar geçirdiği ortalama zaman olup, tahvil fiyatının faiz değişimlerinden ne ölçüde değişeceğini tahmin eden ve piyasa riskini yansıtan en önemli etkendir. Konveksite ise tahvil fiyatı ile faiz seviyeleri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ölçer. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır. |
| Fon Risk Değeri |
-
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ICS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
37,442743 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
211.517,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
31 |
| Fon Toplam Değeri |
7.919.776,71 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
ICS Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.177% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.4488% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
1.6481% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
3.3716% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
9.2645% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
19.9782% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
21.5738% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
110.658% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
493.752% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ICS Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
0212 329 31 50 |
| Faks |
|
| Email |
info@icbcportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/ics-icbc-turkey-portfoy-serbest-doviz-fon |
