-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ICF Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ICF |
| Fon Adı |
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMTL3WWWWW1 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğindedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise yabancı ortaklık payları, kamu borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, repo, ters repo, TL-Döviz mevduat, yatırım fonu katılma payları, Takasbank para piyasası ve T.C.'nce ihraç edilen eurobondlara yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Fon Risk Değeri |
6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ICF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
136,297687 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
237.219,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
1.038 |
| Fon Toplam Değeri |
32.332.400,95 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
ICF Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-2.1213% |
| Haftalık Getiri Oranı |
-2.1096% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
5.2529% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
-0.2666% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
-1.5757% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
45.1211% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
43.2188% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
681.273% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
1326.67% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ICF Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Adres |
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
0212 329 31 50 |
| Faks |
|
| Email |
|
| Web Adresi |
www.icbcportfoy.com.tr |
