-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ICD Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ICD |
| Fon Adı |
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü |
Değişken Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMTL2WWWWW3 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde 'Değişken Fon' niteliğindedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurt içi ve yurt dışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %10'ini aşamaz. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Fon Risk Değeri |
3
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ICD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
77,844674 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
535.840,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
367 |
| Fon Toplam Değeri |
41.712.289,99 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
ICD Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-0.0104% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.4184% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
4.4854% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
12.2476% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
23.5734% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
54.6203% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
56.7348% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
236.412% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
341.739% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ICD Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Adres |
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
0212 329 31 50 |
| Faks |
|
| Email |
|
| Web Adresi |
www.icbcportfoy.com.tr |
