-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ELZ Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ELZ |
| Fon Adı |
QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYQPYS00011 |
| Fon Stratejisi |
Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir. |
| Fon Risk Değeri |
Fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiştir
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ELZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
8,880729 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
25.547.362,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
1.145 |
| Fon Toplam Değeri |
226.879.190,18 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
ELZ Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-1.6895% |
| Haftalık Getiri Oranı |
-1.9373% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
6.1168% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
2.801% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
1.9568% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
36.0602% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
38.3447% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
441.645% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ELZ Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| Telefon |
2129487800 |
| Faks |
2129487878 |
| Email |
bilgi@qinvestportfoy.com |
| Web Adresi |
------ |
