-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
DZE Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
DZE |
| Fon Adı |
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMDZEWWWWW1 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. |
| Fon Risk Değeri |
6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
DZE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
0,704015 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
349.856.900,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
3.839 |
| Fon Toplam Değeri |
246.304.600,39 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
DZE Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-2.3455% |
| Haftalık Getiri Oranı |
-2.7406% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
6.0754% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
-1.2381% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
-5.7854% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
36.9122% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
32.5631% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
413.786% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
858.026% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
DZE Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul |
| Telefon |
212 348 20 00 |
| Faks |
212 336 30 62 |
| Email |
FonHizmet@denizbank.com |
| Web Adresi |
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=463 |
