-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ADP Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ADP |
| Fon Adı |
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMADFWWWWW1 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföyünün %80'inin devamlı olarak, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un 'hisse senedi yoğun fon' olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Fon Risk Değeri |
Risk Değeri: 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ADP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
1,041496 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
4.023.511.183,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
36.681 |
| Fon Toplam Değeri |
4.193.184.959,67 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.12.2024
ADP Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-2.4267% |
| Haftalık Getiri Oranı |
-3.5128% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
8.8089% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
0.2769% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
-4.0268% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
64.728% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
56.852% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
776.046% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
858.103% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ADP Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Adres |
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul |
| Telefon |
2123852700 |
| Faks |
|
| Email |
info@akportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/ADP |
