-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
RBV Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
RBV |
| Fon Adı |
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |
| Fon Türü |
Katılım Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYAPYS00064 |
| Fon Stratejisi |
Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır, en fazla %20'si oranında ise altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir. Fona uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. |
| Fon Risk Değeri |
Belirtilen risk değeri Fon?un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon?un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon?a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon?un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk ? düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
RBV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
2,869255 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
895.448.944,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
8.498 |
| Fon Toplam Değeri |
2.569.271.208,73 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 17.05.2024
RBV Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.1365% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.8773% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
3.6907% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
10.8051% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
21.8385% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
16.5566% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
40.3121% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
101.302% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
154.475% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
RBV Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL |
| Telefon |
0216 666 00 50 |
| Faks |
0216 666 16 51 |
| Email |
info@albarakaportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
https://www.albarakaportfoy.com.tr/ |
