-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
KIE Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
KIE |
| Fon Adı |
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Fon Türü |
Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYKIGP00012 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. - Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. - Fonun toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. - Fon, portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir. |
| Fon Risk Değeri |
1
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
KIE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
1,759723 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
224.167.045,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
1.630 |
| Fon Toplam Değeri |
394.471.925,67 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 17.05.2024
KIE Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.1367% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.9652% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
4.1712% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
12.105% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
24.3766% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
18.4425% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
47.2971% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
KIE Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
REŞİPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL |
| Telefon |
212-401-33-43 |
| Faks |
850-221-46-22 |
| Email |
info@triveportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
www.triveportfoy.com.tr |
