-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
DPT Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
DPT |
| Fon Adı |
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) |
| Fon Türü |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYDNZP00074 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Fon Risk Değeri |
6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
DPT Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
12,811153 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
20.356.258,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
6.169 |
| Fon Toplam Değeri |
260.787.126,88 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 06.05.2024
DPT Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.5752% |
| Haftalık Getiri Oranı |
2.8854% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
5.291% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
24.3675% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
51.0411% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
46.6254% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
149.683% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
605.439% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
1222% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
DPT Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul |
| Telefon |
0212 348 20 00 |
| Faks |
0212 336 30 62 |
| Email |
FonHizmet@denizbank.com |
| Web Adresi |
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=10345 |
